Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND G-EUR(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,94%
  • Ranking634/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 149,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%11,90%10,19%15,85%-10,59%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking634/1346189/1315263/127636/1234481/1188
Quintil31213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,26%-3,36%4,96%36,26%22,19%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking1072/1391821/1384496/133848/1255106/1177
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 442/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 563/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1444358938

Fecha de constitución: 01/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR