Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND G-EUR(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20258,24%
  • Ranking316/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 143,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,24%10,19%15,85%-10,59%-10,21%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking316/2197596/215444/2103784/20361822/1927
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,46%4,55%10,50%36,05%18,17%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking610/2204447/219945/217751/2079171/1941
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 64/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 1763/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1444358938

Fecha de constitución: 01/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR