Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,37%
  • Ranking1218/2081
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de rendimiento total, medido en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a nivel mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):681,31

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,37%7,95%4,91%-8,74%4,33%
Categoría3,02%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1218/2081978/19891234/1947532/18511375/1725
Quintil33424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,66%2,24%3,75%11,72%11,38%
Categoría1,33%3,22%5,60%12,62%17,28%
Ranking1402/21261335/21241072/20401117/19241130/1669
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1043/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 1885/2043

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1445734558

Fecha de constitución: 23/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD