Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,14%
  • Ranking1137/2084
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de rendimiento total, medido en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a nivel mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):682,40

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,14%7,95%4,91%-8,74%4,33%
Categoría1,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1137/2084979/19911233/1947533/18511373/1724
Quintil33424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,07%2,97%3,80%8,22%10,15%
Categoría1,57%5,17%4,16%8,95%15,30%
Ranking1270/21261596/2118852/20351136/19211105/1653
Quintil34334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 847/2036

Quintil: 3

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1882/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1445734558

Fecha de constitución: 23/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD