Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,35%
- Ranking5/133
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 4,35% | -1,71% | 1,24% | -12,82% | -3,53% |
| Categoría | -8,50% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 5/133 | 114/133 | 32/130 | 90/123 | 109/120 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,47% | -0,36% | 3,19% | 2,56% | -12,50% |
| Categoría | -1,58% | -0,49% | -8,11% | -7,15% | 5,90% |
| Ranking | 15/136 | 81/136 | 4/133 | 27/130 | 76/121 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 5/133
Quintil: 1
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 118/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1446800812
Fecha de constitución: 29/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
