Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,47%
- Ranking16/136
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,47% | 4,72% | -1,71% | 1,24% | -12,82% |
| Categoría | -0,14% | -8,29% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 16/136 | 4/133 | 114/133 | 32/130 | 90/123 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,47% | 0,47% | 4,31% | 2,79% | -11,68% |
| Categoría | -0,52% | -1,71% | -9,19% | -5,72% | 5,18% |
| Ranking | 10/136 | 13/136 | 4/133 | 36/130 | 75/121 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 5/133
Quintil: 1
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 118/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1446800812
Fecha de constitución: 29/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
