Informe del fondo de inversión
IMGP-EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,58%
- Ranking8/109
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es proporcionar a sus inversores una revalorización de su inversión, principalmente por medio de una cartera formada en todo momento, en dos terceras partes descontando el efectivo, por cualquier tipo de bonos subordinados, incluidos los bonos de alto rendimiento, los bonos convertibles, así como los bonos convertibles contingentes (por un importe máximo del 50% de su activo neto) que reúnan las condiciones de los bonos subordinados, emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en Europa o que lleven a cabo el ejercicio de una parte mayoritaria de su actividad comercial en el territorio europeo. Estos bonos subordinados pueden tener un vencimiento fijo o ser perpetuos (sin un vencimiento determinado, aunque con opciones de compra a discreción del emisor).
Referencia:ICE BofAML Eur Financial Subordinated
Última valoración
Valor liquidativo: 1.218,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.166,64
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 2,58% | 7,83% | -11,01% | 2,46% | 3,74% |
| Categoría | -0,48% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 8/109 | 54/104 | 17/94 | 24/98 | 14/92 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,28% | 1,82% | 12,49% | -1,45% | 11,97% |
| Categoría | -0,54% | -0,14% | 5,16% | -10,61% | -5,15% |
| Ranking | 32/109 | 7/109 | 5/109 | 20/99 | 6/90 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 5/110
Quintil: 1
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 39/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1457568043
Fecha de constitución: 02/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
