Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,00%
  • Ranking491/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,941476 EUR

Patrimonio (miles de euros):455,83

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,00%16,37%15,21%2,25%-25,98%
Categoría26,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking491/1299763/1295357/1281864/1205969/1137
Quintil23245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,44%15,23%49,12%74,14%25,02%
Categoría1,29%14,18%44,82%76,36%46,01%
Ranking900/1299520/1299452/1291490/1214786/1101
Quintil43234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,93%

Ranking: 446/1299

Quintil: 2

Volatilidad: 20,79%

Ranking: 811/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1463216314

Fecha de constitución: 12/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF