Informe del fondo de inversión
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE ID
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,29%
- Ranking239/257
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste principalmente en obtener una revalorización en euros constante a largo plazo mediante inversiones en empresas prometedoras del sector de las 'infraestructuras globales'. Se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del subfondo (después de deducir los recursos líquidos) en acciones y otros títulos y derechos de participación de emisores del sector de las 'infraestructuras globales'.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 124,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.688,60
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 3,29% | -3,75% | 12,85% | -5,61% | -6,13% |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 239/257 | 224/238 | 63/235 | 191/208 | 104/191 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -6,58% | -5,47% | 2,20% | 16,06% | 7,87% |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% | 24,30% |
| Ranking | 242/262 | 222/261 | 221/243 | 177/216 | 136/181 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 218/243
Quintil: 5
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 46/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1466055594
Fecha de constitución: 16/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
