Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20259,44%
- Ranking100/2083
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 55,759300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.720,40
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,44% | -2,25% | 1,33% | -24,71% | -8,01% |
| Categoría | 1,70% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 100/2083 | 1920/1990 | 1656/1946 | 1778/1850 | 1704/1724 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,23% | 8,46% | 6,98% | 5,74% | -12,41% |
| Categoría | 1,50% | 4,62% | 5,05% | 7,95% | 17,19% |
| Ranking | 729/2127 | 278/2117 | 494/2034 | 1221/1920 | 1568/1651 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 948/2035
Quintil: 3
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 854/2035
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675745
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
