Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET B QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202521,96%
- Ranking30/2076
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 59,125900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.891,22
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 21,96% | -2,84% | 0,74% | -25,16% | -8,55% |
| Categoría | 5,56% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 30/2076 | 1931/1982 | 1707/1938 | 1779/1842 | 1699/1716 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,61% | 11,83% | 17,29% | 32,50% | -6,36% |
| Categoría | 1,93% | 3,77% | 6,67% | 18,70% | 22,27% |
| Ranking | 124/2121 | 30/2121 | 96/2046 | 362/1924 | 1572/1676 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 444/2044
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 721/2044
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675828
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
