Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES Z ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,92%
- Ranking170/193
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.
Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 245,693300 EUR
Patrimonio (miles de euros):531,54
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -11,92% | 13,82% | 7,32% | -16,49% | 29,09% |
| Categoría | -7,84% | 15,25% | 11,56% | -14,62% | 25,42% |
| Ranking | 170/193 | 91/191 | 150/180 | 76/177 | 47/166 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,08% | -14,87% | -4,24% | 1,42% | 43,90% |
| Categoría | 11,18% | -11,19% | 0,48% | 12,95% | 62,18% |
| Ranking | 187/193 | 170/193 | 146/191 | 137/177 | 98/143 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 155/191
Quintil: 5
Volatilidad: 17,48%
Ranking: 38/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1469676479
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
