Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,50%
  • Ranking71/350
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 210,182010 EUR

Patrimonio (miles de euros):288.278,28

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-5,50%4,84%-8,28%-3,61%14,74%
Categoría-7,22%9,72%-0,80%-9,25%17,34%
Ranking71/350177/347285/33479/320177/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,69%-10,14%-4,16%-8,71%13,55%
Categoría-5,61%-13,05%-3,72%0,21%27,45%
Ranking71/35080/35092/347240/328128/241
Quintil22243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 118/347

Quintil: 2

Volatilidad: 12,23%

Ranking: 314/347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477742818

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD