Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,14%
  • Ranking121/343
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 192,777118 EUR

Patrimonio (miles de euros):269.996,75

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-8,14%4,09%-8,96%-4,24%13,94%
Categoría-9,01%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking121/343208/340281/32796/313185/280
Quintil24524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,12%0,37%-8,66%-9,57%0,23%
Categoría-2,15%0,68%-6,67%2,70%20,40%
Ranking294/343163/343144/342248/322175/248
Quintil53344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 123/342

Quintil: 2

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 334/342

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477742909

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD