Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,86%
  • Ranking102/343
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,977756 EUR

Patrimonio (miles de euros):340.188,40

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-7,86%4,76%-7,51%-3,94%14,20%
Categoría-9,01%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking102/343179/340271/32792/313183/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-2,20%0,20%-7,50%-7,49%3,88%
Categoría-2,15%0,68%-6,67%2,70%20,40%
Ranking161/343168/343124/342200/322147/248
Quintil33243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 119/342

Quintil: 2

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 338/342

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743030

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF