Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY B CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,23%
  • Ranking86/350
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 199,701874 EUR

Patrimonio (miles de euros):349.083,15

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-6,23%4,02%-8,19%-4,57%13,40%
Categoría-7,22%9,72%-0,80%-9,25%17,34%
Ranking86/350215/347284/334100/320187/280
Quintil24524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,80%-10,41%-4,88%-10,53%9,59%
Categoría-5,61%-13,05%-3,72%0,21%27,45%
Ranking76/35090/350111/347268/328150/241
Quintil22254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 121/347

Quintil: 2

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 344/347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743113

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF