Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,16%
  • Ranking82/350
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 230,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):327.858,89

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-6,16%5,45%-8,02%-3,88%14,44%
Categoría-7,22%9,72%-0,80%-9,25%17,34%
Ranking82/350160/347282/33489/320181/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,55%-10,02%-4,31%-8,52%13,57%
Categoría-5,61%-13,05%-3,72%0,21%27,45%
Ranking67/35076/35097/347236/328127/241
Quintil12243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 120/347

Quintil: 2

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 338/347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743204

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR