Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,29%
- Ranking150/529
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,999300 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,00
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 2,95% | 4,55% | · | · |
| Categoría | 0,90% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 150/529 | 176/531 | 248/521 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,61% | 1,92% | 2,33% | · | 1,12% |
| Categoría | 0,57% | 1,85% | 1,76% | 13,64% | -0,12% |
| Ranking | 198/534 | 286/532 | 180/521 | - | 182/468 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 188/527
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 422/527
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
