Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,34%
- Ranking343/521
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 20,760100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.437,33
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,34% | 31,00% | 14,84% | -4,66% | -27,52% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 343/521 | 8/512 | 241/516 | 425/502 | 475/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,10% | 11,37% | 43,65% | 81,39% | 14,23% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% | 36,18% |
| Ranking | 495/521 | 393/521 | 273/520 | 105/492 | 404/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,77%
Ranking: 212/525
Quintil: 3
Volatilidad: 30,22%
Ranking: 32/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480991469
Fecha de constitución: 10/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
