Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,82%
  • Ranking32/1049
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.

Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 17,156741 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.858,68

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo23,82%11,30%0,32%-23,61%-4,25%
Categoría3,12%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking32/1049795/1050531/1026938/1004884/961
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,11%13,18%26,87%37,86%16,87%
Categoría3,40%6,73%8,58%16,02%34,21%
Ranking33/1062146/106242/104736/1010677/947
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 47/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 628/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480992194

Fecha de constitución: 03/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF