Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202528,49%
  • Ranking24/1018
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.

Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 17,802812 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.529,52

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo28,49%11,30%0,32%-23,61%-4,25%
Categoría5,76%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking24/1018773/1016518/996910/974855/932
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,18%1,30%26,61%43,63%10,13%
Categoría0,30%2,62%4,86%24,86%24,26%
Ranking159/1031676/103129/101878/982651/927
Quintil14114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 31/1032

Quintil: 1

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 603/1021

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480992194

Fecha de constitución: 03/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF