Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,29%
  • Ranking182/302
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR). El subfondo logrará exposición a bonos gubernamentales emitidos en la zona euro por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.

Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,563700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/10/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,29%1,50%6,03%··
Categoría1,54%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking182/302166/292140/272--
Quintil433--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,89%1,16%1,09%8,72%·
Categoría0,76%0,99%1,45%8,03%-7,81%
Ranking141/314143/311170/300112/260
Quintil3333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 181/304

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 140/301

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1481202692

Fecha de constitución: 07/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR