Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,47%
- Ranking1103/1171
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el siguiente índice compuesto de rendimiento neto denominado en euros: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculado con dividendos netos de retenciones de impuestos reinvertidos, durante el plazo de inversión recomendado. El Subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones de emisores cotizados en bolsas de valores de Europa del Norte (Gran Bretaña, Irlanda, Benelux, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria), de cualquier capitalización bursátil, o con la parte preponderante de sus actividades económicas en el Norte de Europa. El proceso de selección llevado a cabo por la Gestora de Inversiones se basa en la recogida de existencias según su valor intrínseco, en oposición a una mera replicación de la composición del índice de referencia.
Referencia:35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
Última valoración
Valor liquidativo: 222,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.554,42
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,47% | -5,25% | 9,64% | 12,92% | -32,71% |
| Categoría | 7,45% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 1103/1171 | 1096/1122 | 330/1075 | 647/1032 | 984/989 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,93% | -0,40% | -3,14% | 17,75% | -12,40% |
| Categoría | -3,24% | -1,52% | 10,76% | 44,08% | 43,77% |
| Ranking | 225/1221 | 311/1216 | 1144/1166 | 988/1060 | 953/972 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1137/1168
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 650/1168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1490784953
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
