Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,72%
- Ranking53/152
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 111,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.558,94
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,72% | 2,79% | 3,84% | 4,00% | -1,96% |
| Categoría | -0,16% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 53/152 | 40/151 | 77/145 | 113/137 | 15/135 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,64% | 1,34% | 9,98% | 9,57% |
| Categoría | 0,18% | 0,77% | 0,80% | 13,57% | 2,93% |
| Ranking | 33/152 | 58/152 | 58/152 | 81/142 | 30/130 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 55/152
Quintil: 2
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 140/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785414
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
