Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,64%
- Ranking107/233
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 110,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.069,15
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,64% | 3,84% | 4,00% | -1,96% | 0,56% |
| Categoría | 2,38% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 107/233 | 111/232 | 173/220 | 15/216 | 105/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,61% | 3,22% | 11,89% | 10,25% |
| Categoría | 0,89% | 0,98% | 2,82% | 16,33% | 6,24% |
| Ranking | 200/234 | 195/234 | 92/233 | 116/224 | 62/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 62/233
Quintil: 2
Volatilidad: 0,46%
Ranking: 230/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785414
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
