Informe del fondo de inversión
MFM ASSET ALLOCATION ADAGIO FUND RF EUR CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,93%
- Ranking1920/2347
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer exposición directa e indirecta a una amplia gama de activos: títulos de deuda, renta variable y valores relacionados con la renta variable, efectivo, instrumentos del mercado monetario y divisas. Para diversificar, el Subfondo también invertirá en fondos de estrategias alternativas admisibles para OICVM, organismos de inversión colectiva de capital fijo que invierten en bienes raíces, especialmente REIT y productos relacionados con materias primas. La elección de inversiones no estará limitada por la zona geográfica, la clase de activo o el sector económico, ni por las divisas en las que se denominen las inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):307,22
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,93% | 3,83% | 4,92% | · | · |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1920/2347 | 1184/2237 | 1410/2051 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,65% | 2,21% | 4,21% | 15,42% | 1,93% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 906/2416 | 1694/2397 | 1942/2317 | 1458/1988 | 1373/1717 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1884/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 2126/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1493702184
Fecha de constitución: 25/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,25%
Aportación mínima:0,00 EUR
