Informe del fondo de inversión
MFM ASSET ALLOCATION ADAGIO FUND RF EUR CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,01%
- Ranking672/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer exposición directa e indirecta a una amplia gama de activos: títulos de deuda, renta variable y valores relacionados con la renta variable, efectivo, instrumentos del mercado monetario y divisas. Para diversificar, el Subfondo también invertirá en fondos de estrategias alternativas admisibles para OICVM, organismos de inversión colectiva de capital fijo que invierten en bienes raíces, especialmente REIT y productos relacionados con materias primas. La elección de inversiones no estará limitada por la zona geográfica, la clase de activo o el sector económico, ni por las divisas en las que se denominen las inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,22
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,01% | 4,92% | · | · | 4,78% |
| Categoría | 0,57% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 672/2084 | 1378/1991 | - | - | 1335/1724 |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,08% | 3,15% | 3,18% | · | 7,10% |
| Categoría | 0,66% | 5,70% | 3,06% | 9,51% | 15,32% |
| Ranking | 1533/2127 | 1639/2118 | 744/2030 | - | 1185/1651 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 666/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 1929/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1493702184
Fecha de constitución: 25/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,25%
Aportación mínima:0,00 EUR
