Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,29%
- Ranking642/649
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 9,988619 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,29% | 10,42% | 5,74% | -7,51% | 12,13% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 642/649 | 147/631 | 422/621 | 119/596 | 98/558 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | -6,63% | -1,37% | 0,92% | 6,46% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% | 11,84% |
| Ranking | 640/652 | 635/650 | 597/639 | 524/607 | 403/499 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 574/639
Quintil: 5
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 64/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1496350098
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
