Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,11%
  • Ranking76/93
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,248600 EUR

Patrimonio (miles de euros):195,79

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo15,11%28,51%4,61%19,32%-9,84%
Categoría23,07%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking76/9312/9358/9317/9333/92
Quintil51412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,29%2,41%35,29%65,02%64,71%
Categoría2,22%9,19%40,79%72,66%54,45%
Ranking23/9385/9349/9343/9335/91
Quintil25332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 50/93

Quintil: 3

Volatilidad: 17,79%

Ranking: 79/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798809

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR