Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,03%
  • Ranking61/96
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,110300 EUR

Patrimonio (miles de euros):192,37

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo8,03%28,51%4,61%19,32%-9,84%
Categoría9,59%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking61/9612/9661/9617/9633/95
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,48%15,37%39,28%65,41%51,29%
Categoría5,56%14,10%25,74%52,10%35,60%
Ranking46/9617/9612/9623/9632/94
Quintil31122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 11/96

Quintil: 1

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 55/96

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798809

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR