Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202521,32%
  • Ranking9/106
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,844200 EUR

Patrimonio (miles de euros):67,81

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo21,32%4,61%19,32%-9,84%0,87%
Categoría14,04%13,11%7,51%-14,73%6,82%
Ranking9/10671/10617/10643/10587/104
Quintil14135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,89%15,05%30,14%48,18%50,98%
Categoría3,21%12,78%18,84%36,46%37,91%
Ranking17/10619/1069/10623/10638/103
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 12/106

Quintil: 1

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 65/106

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798809

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR