Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,05%
  • Ranking65/100
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,377700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.086,39

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo16,05%29,25%5,13%19,91%-9,51%
Categoría21,49%16,88%13,08%8,41%-15,08%
Ranking65/10012/10062/9816/9832/96
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo1,08%1,96%26,97%62,51%73,99%
Categoría1,03%1,08%26,79%67,08%52,79%
Ranking48/10130/10045/10038/9829/94
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 50/100

Quintil: 3

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 80/100

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798981

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR