Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,55%
  • Ranking51/93
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,739049 EUR

Patrimonio (miles de euros):208,56

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo24,55%16,70%12,22%17,52%-1,63%
Categoría28,16%16,77%13,02%8,73%-14,68%
Ranking51/9333/9340/9121/9118/90
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,39%4,22%31,88%67,40%92,68%
Categoría4,52%4,50%33,24%78,48%60,16%
Ranking21/9442/9442/9356/9119/89
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 43/93

Quintil: 3

Volatilidad: 16,55%

Ranking: 93/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799013

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD