Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,64%
  • Ranking78/115
  • Fecha01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,104612 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,18

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,64%12,80%18,41%-1,05%10,96%
Categoría6,49%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking78/11550/11522/11518/11442/113
Quintil43112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo7,99%15,37%13,72%34,92%79,94%
Categoría3,98%10,27%13,45%22,01%40,64%
Ranking7/11511/11539/11527/11529/111
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 32/115

Quintil: 2

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 9/115

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799104

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD