Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,41%
  • Ranking55/100
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,767833 EUR

Patrimonio (miles de euros):29,18

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo18,41%17,33%12,80%18,41%-1,05%
Categoría21,49%16,88%13,08%8,41%-15,08%
Ranking55/10030/10039/9820/9817/96
Quintil32221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo-1,28%1,76%28,88%59,40%94,08%
Categoría1,03%1,08%26,79%67,08%52,79%
Ranking91/10134/10039/10049/9818/94
Quintil52231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 48/100

Quintil: 3

Volatilidad: 16,63%

Ranking: 99/100

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799104

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD