Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,96%
- Ranking1337/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercados emergentes tradicionales. El Fondo pretende lograr su objetivo mediante una asignación no restrictiva principalmente a deuda y divisas de mercados emergentes, con una dinamización de la gestión de riesgos. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:3 Month US T-Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 5,539600 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,55
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,96% | 6,21% | -12,36% | 3,70% | -16,15% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1337/1337 | 502/1306 | 1246/1267 | 941/1225 | 785/1179 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,05% | -3,89% | -7,84% | -8,13% | -27,86% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1208/1382 | 1071/1376 | 1316/1329 | 1236/1249 | 1118/1168 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 1305/1331
Quintil: 5
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 8/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1502201061
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
