Informe del fondo de inversión
MAPFRE AM - EURO CASH FUND A EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,61%
- Ranking69/118
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo es un fondo del mercado monetario estándar con valor liquidativo variable, conforme al Reglamento (UE) 2017/1131, de 14 de junio de 2017, sobre los fondos del mercado monetario (el Reglamento sobre los fondos del mercado monetario). El objetivo principal del Subfondo es preservar su capital y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. La duración media máxima de la cartera del Subfondo será de un año. Es posible que el Subfondo no resulte adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de un año. Un fondo del mercado monetario, como es el caso de este Subfondo, no constituye una inversión garantizada.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,689000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.170,73
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,61% | 1,68% | 2,80% | 3,34% | -1,11% |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 69/118 | 103/114 | 89/97 | 20/88 | 79/84 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,52% | 1,94% | 7,88% | 8,44% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% | 10,45% |
| Ranking | 36/119 | 78/119 | 66/115 | 70/95 | 68/83 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 71/117
Quintil: 4
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 107/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1509931306
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
