Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,47%
- Ranking71/200
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):758,30
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 10,47% | 1,00% | 15,37% | -5,54% | -2,21% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 71/200 | 119/201 | 30/206 | 172/201 | 42/188 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,07% | 1,03% | 13,32% | 23,21% | 35,42% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% | 31,51% |
| Ranking | 48/200 | 80/198 | 65/197 | 83/196 | 65/174 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 46/198
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 92/198
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1512665842
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
