Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,32%
- Ranking28/200
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,598164 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.435,69
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 14,32% | 1,17% | 15,34% | -5,27% | -1,87% |
| Categoría | 9,87% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 28/200 | 116/200 | 31/205 | 164/200 | 35/187 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,94% | 0,34% | 19,63% | 33,57% | 34,35% |
| Categoría | 1,66% | -0,18% | 12,99% | 26,83% | 29,08% |
| Ranking | 25/200 | 58/200 | 26/200 | 57/197 | 56/178 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 19/200
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 103/200
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1512666147
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
