Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,81%
  • Ranking1014/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,903692 EUR

Patrimonio (miles de euros):273,73

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,81%0,07%9,84%-7,67%-1,73%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1014/21971678/2154471/2103479/20361065/1927
Quintil34223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%2,55%1,27%9,25%6,12%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1150/22041318/21991236/21771138/2079808/1943
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1147/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 1459/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942626

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR