Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,83%
  • Ranking91/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,466500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.729,67

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,83%-7,21%11,68%-15,04%-9,81%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking91/22212096/2180234/21281293/20611833/1952
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%4,31%6,86%7,64%-5,65%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking876/222299/2221253/21661057/20771190/1873
Quintil21134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 366/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 535/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943608

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR