Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,95%
  • Ranking85/2197
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,377600 EUR

Patrimonio (miles de euros):374,46

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,95%-7,77%11,01%-15,54%-10,35%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking85/21972080/2154308/21031340/20361829/1928
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%3,40%6,35%16,82%-4,72%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking906/22041111/2199382/2177586/20791245/1941
Quintil33124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 412/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 862/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944168

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR