Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,08%
  • Ranking108/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 12,455528 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.245,55

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,08%-1,25%15,79%-18,22%-2,75%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking108/22211817/218046/21281586/20611221/1952
Quintil15144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,76%3,98%9,88%14,74%7,16%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking140/2222110/222149/2166329/2077552/1873
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 69/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 8,97%

Ranking: 599/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517946536

Fecha de constitución: 29/12/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR