Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,42%
- Ranking320/2191
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 12,610016 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.261,00
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,42% | -1,25% | 15,79% | -18,22% | -2,75% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 320/2191 | 1796/2151 | 46/2100 | 1559/2033 | 1198/1926 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,43% | 2,05% | 7,12% | 32,22% | 6,75% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 2087/2210 | 1636/2208 | 469/2185 | 289/2081 | 842/1920 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 556/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 1601/2189
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517946536
Fecha de constitución: 29/12/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
