Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,92%
- Ranking526/2084
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 104,919900 EUR
Patrimonio (miles de euros):202,04
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,92% | 3,86% | 4,67% | -11,13% | 4,20% |
| Categoría | 0,67% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 526/2084 | 1536/1991 | 1274/1947 | 817/1851 | 1382/1724 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,91% | 5,97% | 3,84% | 8,66% | 8,68% |
| Categoría | 0,28% | 6,80% | 3,37% | 9,13% | 15,67% |
| Ranking | 481/2127 | 1244/2118 | 688/2029 | 1107/1916 | 1149/1650 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 610/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 1884/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997468
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
