Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20256,48%
- Ranking401/2081
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 120,667600 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,07
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,48% | 5,29% | 6,06% | -9,92% | 5,52% |
| Categoría | 3,12% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 401/2081 | 1335/1989 | 1069/1947 | 671/1851 | 1277/1725 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,26% | 3,89% | 6,77% | 17,06% | 16,71% |
| Categoría | 1,35% | 3,27% | 5,68% | 11,98% | 17,05% |
| Ranking | 994/2126 | 816/2124 | 659/2037 | 734/1924 | 956/1666 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 510/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 1889/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997625
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
