Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,86%
- Ranking45/506
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 119,851289 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,63
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,86% | -5,45% | 6,59% | -5,32% | -0,78% |
| Categoría | -6,30% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 45/506 | 487/498 | 12/493 | 184/472 | 278/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,09% | 0,88% | -0,21% | 5,53% | 5,60% |
| Categoría | 0,05% | 0,17% | -2,73% | -5,97% | 6,27% |
| Ranking | 105/508 | 297/508 | 177/498 | 99/481 | 133/407 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 197/498
Quintil: 2
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 248/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092395
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
