Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,56%
- Ranking585/2197
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):776,78
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,56% | -4,45% | 2,41% | -20,49% | -9,13% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 585/2197 | 1948/2154 | 1663/2103 | 1762/2036 | 1769/1927 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | 3,76% | 1,36% | 4,77% | -22,52% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% | 0,42% |
| Ranking | 342/2204 | 882/2199 | 1329/2177 | 1428/2079 | 1785/1941 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1489/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1616/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1528678912
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
