Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-CAD(ACDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,46%
  • Ranking187/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 41,030381 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-14,46%-3,63%-9,77%0,84%-0,59%
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking187/187174/186180/18026/16680/164
Quintil55513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,32%-7,64%-13,16%-29,40%-19,83%
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking168/187187/187187/187174/174142/161
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,08%

Ranking: 187/187

Quintil: 5

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 2/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1535984014

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: CAD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CAD