Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES C-USD(CPERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,53%
- Ranking146/167
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,720765 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,53% | -8,43% | 10,49% | 0,95% | 23,51% |
| Categoría | 0,78% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 146/167 | 147/166 | 4/162 | 111/156 | 3/142 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,05% | -0,61% | 1,22% | 2,40% | 28,22% |
| Categoría | 0,97% | 0,84% | 0,76% | 1,93% | -9,48% |
| Ranking | 31/172 | 149/171 | 60/166 | 73/158 | 3/140 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 54/166
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 48/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1542977076
Fecha de constitución: 24/02/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
