Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR(PERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,24%
- Ranking100/182
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
Fondo | -2,24% | 2,52% | 2,84% | 15,44% | -4,77% |
Categoría | -1,38% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
Ranking | 100/182 | 74/180 | 78/172 | 8/161 | 149/158 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
Fondo | -0,52% | -2,83% | 0,11% | 10,87% | 20,92% |
Categoría | -0,65% | -2,51% | 2,97% | -5,09% | -13,77% |
Ranking | 91/182 | 92/182 | 150/182 | 7/164 | 9/146 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 112/183
Quintil: 4
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 164/183
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1542977407
Fecha de constitución: 27/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR