Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20258,16%
  • Ranking328/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,442700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,16%3,91%6,82%-19,66%·
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking328/21971211/2154919/21031708/2036-
Quintil1335-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%4,97%5,75%20,64%·
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking555/2204283/2199421/2177396/2079
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 468/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1842/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515137

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR