Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,37%
  • Ranking321/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,112300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,37%3,91%6,82%-19,66%·
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking321/22191221/2176927/21241728/2057-
Quintil1335-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%4,80%6,94%16,28%·
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%-2,31%
Ranking396/2220474/2220381/2193596/2087
Quintil1212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 348/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1806/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515137

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR