Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,59%
- Ranking62/404
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,296100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.317,24
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,59% | 0,05% | 4,61% | -18,58% | -1,91% |
| Categoría | -3,75% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 62/404 | 346/387 | 92/345 | 303/331 | 285/323 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,79% | 3,35% | 16,14% | -9,65% |
| Categoría | 2,08% | 3,71% | -1,12% | 1,26% | 3,60% |
| Ranking | 349/406 | 279/405 | 70/403 | 43/340 | 244/324 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 130/403
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 360/403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1549406186
Fecha de constitución: 23/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
