Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202516,54%
- Ranking169/645
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.254,25
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,54% | 11,57% | -0,82% | -23,06% | -3,71% |
| Categoría | 12,43% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 169/645 | 475/632 | 596/604 | 531/588 | 531/547 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,91% | 4,27% | 18,30% | 29,32% | -3,15% |
| Categoría | 1,83% | 4,64% | 13,02% | 72,70% | 72,90% |
| Ranking | 147/649 | 270/649 | 168/645 | 491/600 | 521/558 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 234/649
Quintil: 2
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 641/648
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1569987610
Fecha de constitución: 20/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
