Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,22%
- Ranking317/728
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.164,24
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,22% | 16,46% | 11,57% | -0,82% | -23,06% |
| Categoría | 26,48% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 317/728 | 191/701 | 518/665 | 606/617 | 533/591 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,94% | 8,57% | 30,84% | 71,40% | 21,25% |
| Categoría | 3,46% | 6,59% | 29,25% | 82,90% | 95,70% |
| Ranking | 629/738 | 80/737 | 215/718 | 309/640 | 537/583 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 259/717
Quintil: 2
Volatilidad: 16,03%
Ranking: 632/717
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1569987610
Fecha de constitución: 20/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
