Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202612,08%
- Ranking226/620
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.403,95
Fecha: 10/02/2026
1 día: 3,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,08% | 16,46% | 11,57% | -0,82% | -23,06% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 226/620 | 159/621 | 471/607 | 571/579 | 508/564 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,23% | 14,84% | 25,08% | 37,32% | 1,41% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% | 78,38% |
| Ranking | 368/620 | 89/620 | 181/616 | 453/571 | 497/533 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 174/624
Quintil: 2
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 598/624
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1569987610
Fecha de constitución: 20/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
