Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PIR VALORE ITALIA BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,67%
- Ranking7/9
- Fecha06/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas italianas y en empresas constituidas en la UE o en el EEE con un establecimiento permanente en Italia. El Subfondo tendrá una exposición máxima a renta variable del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 163,767000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.536,62
Fecha: 06/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 1,67% | 22,33% | 10,58% | 12,23% | -9,64% |
| Categoría | 3,78% | 7,35% | 6,99% | 8,08% | -6,81% |
| Ranking | 7/9 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 4/5 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | -1,21% | 15,71% | 47,26% | 47,94% |
| Categoría | 3,14% | 1,91% | 11,74% | 26,37% | 25,74% |
| Ranking | 8/9 | 8/9 | 3/9 | 2/9 | 2/5 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 2/10
Quintil: 1
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 3/8
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1580349303
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
