Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PIR VALORE ITALIA BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,23%
- Ranking5/17
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas italianas y en empresas constituidas en la UE o en el EEE con un establecimiento permanente en Italia. El Subfondo tendrá una exposición máxima a renta variable del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 161,459000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.375,91
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 22,33% | 10,58% | 12,23% | -9,64% |
| Categoría | -0,37% | 7,44% | 6,83% | 7,91% | -6,69% |
| Ranking | 5/17 | 2/16 | 5/16 | 2/16 | 11/13 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -3,47% | 0,75% | 15,10% | 47,64% | 47,63% |
| Categoría | -2,97% | -0,16% | 6,48% | 22,81% | 21,03% |
| Ranking | 17/17 | 5/17 | 2/17 | 2/17 | 2/13 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 2/17
Quintil: 1
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 11/17
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1580349303
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
