Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND R-D DIS
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,93%
- Ranking31/852
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia BoAML euro 3-5 Index durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:BoAML euro 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 107,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.866,22
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,93% | 7,32% | -17,03% | · | · |
| Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 31/852 | 202/806 | 537/762 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,33% | 16,02% | -12,47% | -9,06% |
| Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% | -1,45% |
| Ranking | 439/863 | 49/852 | 7/819 | 485/740 | 403/623 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 18/824
Quintil: 1
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 238/824
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264507
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
