Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,03%
  • Ranking111/343
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 203,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):318.110,17

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-8,03%5,70%-7,79%-3,66%14,72%
Categoría-9,01%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking111/343151/340273/32781/313178/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-2,39%0,24%-7,15%-7,04%4,80%
Categoría-2,15%0,68%-6,67%2,70%20,40%
Ranking190/343167/343118/342191/322144/248
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 113/342

Quintil: 2

Volatilidad: 11,55%

Ranking: 340/342

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979334

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR