Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,30%
  • Ranking1262/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.804,60

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,30%-1,37%0,09%-27,19%-9,81%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1262/22181824/21751899/21232022/20561827/1947
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%4,44%-2,28%4,04%-33,87%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking296/2222300/22191772/21981447/20891870/1897
Quintil11545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1556/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 177/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575230

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR