Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,83%
  • Ranking1118/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.804,60

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,83%-1,37%0,09%-27,19%-9,81%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1118/21971808/21541881/21032002/20361807/1927
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%6,01%-1,60%4,10%-31,94%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking202/220493/21991673/21771464/20791916/1943
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1800/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 300/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575230

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR