Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,94%
  • Ranking2122/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.384,47

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,94%2,61%-1,37%0,09%-27,19%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2122/21901074/21541775/21101843/20591953/1987
Quintil53555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,26%-3,94%-2,77%-3,84%-32,99%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1935/21692122/21901883/21491874/20621884/1911
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1847/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 63/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575230

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR