Informe del fondo de inversión

COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND P EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,61%
  • Ranking129/2737
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar preservación del capital y revalorización del capital a largo plazo ofreciendo una exposición a las acciones globales. Para alcanzar los objetivos de inversión, el Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos netos en acciones o valores relacionados con acciones (como recibos de depositario (ADR, GDR), REIT cerrados, derechos de suscripción), con al menos el 70% de la exposición al capital dedicado a grandes empresas de capitalización.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 238,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.918,60

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo19,61%30,89%19,79%6,74%10,82%
Categoría11,43%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking129/27377/2690932/25812210/249722/2348
Quintil11251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,26%5,00%39,65%100,77%119,17%
Categoría3,23%10,64%20,62%55,13%60,47%
Ranking2547/27452288/274238/27299/24969/2235
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,03%

Ranking: 61/2774

Quintil: 1

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 1173/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1598720172

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,48%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 EUR