Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (USD) P CAP USD
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,18%
- Ranking569/649
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,531623 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.966,38
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,18% | 16,50% | 5,40% | -10,92% | 14,26% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 569/649 | 19/631 | 432/621 | 282/596 | 65/558 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | -4,05% | 3,09% | 9,84% | 23,67% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% | 11,84% |
| Ranking | 100/652 | 565/650 | 396/639 | 321/607 | 134/499 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 375/639
Quintil: 3
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 72/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598855697
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
